|
|
Τελευταία Ενημέρωση: 16/05/2012
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A
|
10,1600
|
-0,10%
|
10,1600
|
10,3632
|
5,94%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT
|
13,0200
|
-0,23%
|
13,0200
|
13,2804
|
6,03%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC EUR CL AX
|
17,3700
|
0,41%
|
17,3700
|
18,0648
|
4,20%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC USD CL AX
|
15,0000
|
0,27%
|
15,0000
|
15,6000
|
3,59%
|
USD
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM BRIC EQUITY EUR CL AT
|
72,7000
|
-0,98%
|
72,7000
|
75,6080
|
0,71%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM BRIC EQUITY USD CL AT
|
5,4100
|
-1,28%
|
5,4100
|
5,6264
|
0,00%
|
USD
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT
|
119,0000
|
0,81%
|
119,0000
|
123,7600
|
11,68%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIVIDENT EUR CL AT
|
160,5700
|
-0,16%
|
160,5700
|
166,9928
|
1,45%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY EUR CL AT
|
114,3700
|
0,29%
|
114,3700
|
118,9448
|
3,82%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM GBL EQ.GROWTH EUR CL A
|
6,3400
|
0,00%
|
6,3400
|
6,5936
|
8,93%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM GBL EQ.GROWTH USD CL A
|
8,5900
|
-0,23%
|
8,5900
|
8,9336
|
8,19%
|
USD
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM GBL SUSTAIN. EUR CL AX
|
13,6100
|
-0,29%
|
13,6100
|
14,1544
|
6,58%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM GBL SUSTAIN. USD CL AX
|
17,0600
|
-0,41%
|
17,0600
|
17,7424
|
5,90%
|
USD
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM GL. AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A
|
119,6400
|
-1,21%
|
119,6400
|
124,4256
|
5,29%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT
|
58,2700
|
-0,78%
|
58,2700
|
60,6008
|
3,50%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
AGIF ALLIANZ RCM US EQUITY FUND USD CL A
|
10,3700
|
-0,77%
|
10,3700
|
10,7848
|
4,12%
|
USD
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA
|
6,2226
|
-0,76%
|
6,1604
|
6,4404
|
3,58%
|
EUR
|
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
ALLIANZ EURO PROTECT DYNAMIC III EUR
|
121,6600
|
0,01%
|
121,6600
|
124,0932
|
0,52%
|
EUR
|
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED)
|
2,5434
|
-1,59%
|
2,5180
|
2,6706
|
-25,25%
|
EUR
|
ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
|
|
ALLIANZ ΑΕΔΑΚ
|
ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
|
4,7620
|
-1,36%
|
4,7144
|
4,9287
|
-18,80%
|
EUR
|
ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
|
|